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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 996.00 | 6 200.00 | 7 796.00 | 13 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 911.00 | | 375 911.00 | 375 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 760.00 | 28 800.00 | 576 959.00 | 605 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BZ Autres créances | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CF Disponibilités | 360 539.00 | | 360 539.00 | 360 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 202.00 | | 433 202.00 | 433 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 962.00 | 28 800.00 | 1 010 161.00 | 1 038 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 200.00 | 21 000.00 | 193 200.00 | 214 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
DH Report à nouveau | 513 944.00 | 541 990.00 | | 513 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 984.00 | -28 045.00 | | -76 984.00 |
DL TOTAL (I) | 988 665.00 | 1 065 649.00 | | 988 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 218.00 | 35 133.00 | | 17 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 179.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 298.00 | 28 359.00 | | 34 298.00 |
EA Autres dettes | -38 257.00 | -25 432.00 | | -38 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 496.00 | 46 356.00 | | 21 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 161.00 | 1 112 005.00 | | 1 010 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 056.00 | 43 916.00 | | 19 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791.00 | 24 465.00 | | 14 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 775.00 | 52 511.00 | | 91 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 984.00 | -28 046.00 | | -76 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | 2 361.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 2 361.00 | | 5 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 11 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 11 000.00 | 32 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -38 257.00 | -38 257.00 | | -38 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |