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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 996.00 | 3 838.00 | 10 158.00 | 13 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 060.00 | | 301 060.00 | 301 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 909.00 | 37 438.00 | 493 471.00 | 530 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 587 109.00 | | 587 109.00 | 587 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 534.00 | | 618 534.00 | 618 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 444.00 | 37 438.00 | 1 112 005.00 | 1 149 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 200.00 | 32 000.00 | 182 200.00 | 214 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 756.00 | 252 756.00 | | 252 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 366.00 | 35 367.00 | | 35 366.00 |
DH Report à nouveau | 541 990.00 | 457 805.00 | | 541 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 045.00 | 84 185.00 | | -28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 649.00 | 1 093 695.00 | | 1 065 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 133.00 | 43 511.00 | | 35 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | -178.00 | | 4 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 808.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | 35 112.00 | | 28 359.00 |
EA Autres dettes | -25 432.00 | 73 909.00 | | -25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 356.00 | 156 601.00 | | 46 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 005.00 | 1 250 297.00 | | 1 112 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 634 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 465.00 | 725 956.00 | | 24 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 511.00 | 641 771.00 | | 52 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 046.00 | 84 185.00 | | -28 046.00 |