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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 20 595.00 | 834.00 | 21 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 677.00 | 98 195.00 | 474 482.00 | 572 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
BZ Autres créances | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 956.00 | 98 195.00 | 805 761.00 | 903 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
CU Autres participations | 547 759.00 | 76 000.00 | 471 759.00 | 547 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 072.00 | 353 668.00 | | 177 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DH Report à nouveau | 129 310.00 | 170 474.00 | | 129 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 673.00 | -41 165.00 | | 32 673.00 |
DK Provisions réglementées | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 444 009.00 | 530 336.00 | | 444 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | 111 270.00 | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 765.00 | 22 104.00 | | 78 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 22 853.00 | | 16 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 433.00 | 107 276.00 | | 111 433.00 |
EA Autres dettes | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 752.00 | 263 503.00 | | 361 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 761.00 | 793 839.00 | | 805 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 000.00 | 169 124.00 | | 284 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 254.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 828.00 | | 6 058.00 | 692 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 209.00 | 549 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 209.00 | 572 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 799.00 | | 6 058.00 | 669 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 351.00 | 844.00 | | 21 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 844.00 | | 21 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | | 48 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 991.00 | | 48 000.00 | 135 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 378.00 | 16 626.00 | 70 105.00 | 94 378.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 863.00 | 327 863.00 | | 327 863.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 752.00 | 284 000.00 | 70 105.00 | 361 752.00 |