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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 445.00 | | 308 445.00 | 308 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 445.00 | 73 029.00 | 943 416.00 | 1 016 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 678.00 | | 129 678.00 | 129 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 122.00 | 73 029.00 | 1 073 094.00 | 1 146 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
CU Autres participations | 683 359.00 | 50 000.00 | 633 359.00 | 683 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 756.00 | 177 072.00 | | 252 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 582.00 | 57 596.00 | | 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
DH Report à nouveau | 161 983.00 | 129 310.00 | | 161 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 708.00 | 32 673.00 | | 170 708.00 |
DK Provisions réglementées | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 896 387.00 | 444 009.00 | | 896 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 888.00 | 94 784.00 | | 77 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 78 765.00 | | 4 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 16 457.00 | | 10 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 111 433.00 | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 40 336.00 | 60 314.00 | | 40 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 707.00 | 361 752.00 | | 176 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 094.00 | 805 761.00 | | 1 073 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 934.00 | 284 000.00 | | 115 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 549.00 | | 343 549.00 | 343 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 549.00 | | 343 549.00 | 343 549.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 786.00 | 25 863.00 | | 169 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 7 638.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 438.00 | 13 156.00 | | 150 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 936.00 | 20 794.00 | | 151 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 850.00 | 5 069.00 | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 697.00 | 414 057.00 | | 578 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 989.00 | 381 383.00 | | 407 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 708.00 | 32 673.00 | | 170 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 677.00 | | 594 985.00 | 572 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 217.00 | 993 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 217.00 | 1 016 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 648.00 | | 594 985.00 | 549 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 195.00 | 834.00 | | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | 834.00 | | 22 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 991.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 87 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 445.00 | 308 445.00 | | 308 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 752.00 | 16 979.00 | 60 774.00 | 77 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 608.00 | 432 608.00 | | 432 608.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 059.00 | 114 285.00 | 60 774.00 | 175 059.00 |