| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 563.00 | 5 018.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | -1 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 644.00 | 13 435.00 | 2 209.00 | 15 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761.00 | 5 254.00 | 5 507.00 | 10 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 076.00 | 20 781.00 | 30 295.00 | 51 076.00 |
BT Marchandises | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 300.00 | 20 781.00 | 256 519.00 | 277 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
EA Autres dettes | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 766.00 | | | 192 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 780.00 | | 769 780.00 | 769 780.00 |
FG Production vendue services | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 443.00 | | 840 443.00 | 840 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 335.00 | | | 846 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 332.00 | | | 835 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 876.00 | | 4 200.00 | 46 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 943.00 | | 4 050.00 | 16 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 150.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 937.00 | 2 844.00 | | 17 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 563.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 2 282.00 | | 16 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 600.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 405.00 | 20 328.00 | 3 078.00 | 23 405.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 400.00 | | | 66 400.00 |