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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 3 263.00 | 2 318.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | -1 530.00 | |
AP Constructions | 7 668.00 | 621.00 | 7 046.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 15 923.00 | 521.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 8 118.00 | 9 762.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 213.00 | 29 455.00 | 36 758.00 | 66 213.00 |
BT Marchandises | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 037.00 | 5 386.00 | 14 652.00 | 20 037.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 357.00 | 5 386.00 | 289 971.00 | 295 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 570.00 | 34 840.00 | 326 729.00 | 361 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 555.00 | | | 232 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 729.00 | | | 326 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 111.00 | | 632 111.00 | 632 111.00 |
FG Production vendue services | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 105.00 | | 701 105.00 | 701 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 031.00 | | | 708 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 750.00 | | | 689 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 476.00 | | 14 787.00 | 52 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 66 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | 14 787.00 | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | 4 941.00 | | 24 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 1 350.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 3 591.00 | | 21 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | 1 875.00 | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 1 875.00 | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | 1 875.00 | | 3 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 623.00 | 8 785.00 | 35 865.00 | 72 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 290.00 | 26 063.00 | 3 228.00 | 29 290.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 818.00 | 160 980.00 | 35 865.00 | 224 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 397.00 | | | 82 397.00 |