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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 3 688.00 | 3 979.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 18 081.00 | 6 297.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 36 078.00 | 17 067.00 | 53 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 260.00 | 63 427.00 | 45 833.00 | 109 260.00 |
BT Marchandises | 595 927.00 | | 595 927.00 | 595 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 107.00 | 4 744.00 | 105 363.00 | 110 107.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 522.00 | 4 744.00 | 788 778.00 | 793 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 783.00 | 68 171.00 | 834 612.00 | 902 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DL TOTAL (I) | 207 785.00 | | | 207 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 446.00 | | | 263 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
EA Autres dettes | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 826.00 | | | 626 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 612.00 | | | 834 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 698.00 | 15 184.00 | 2 067 882.00 | 2 052 698.00 |
FG Production vendue services | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 534.00 | 15 184.00 | 2 211 718.00 | 2 196 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 332.00 | | | 2 237 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 048.00 | | | 2 164 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 712.00 | | 4 548.00 | 104 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 641.00 | | 4 548.00 | 80 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 063.00 | 9 364.00 | | 54 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | 9 364.00 | | 48 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | 5 266.00 | 6 700.00 | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | 5 266.00 | 6 700.00 | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 5 266.00 | 6 700.00 | 6 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 446.00 | 263 446.00 | | 263 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 804.00 | 35 237.00 | 93 567.00 | 128 804.00 |
VI Groupe et associés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 057.00 | 143 979.00 | 3 078.00 | 147 057.00 |
VW T.V.A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 532.00 | 504 965.00 | 93 567.00 | 598 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
ST Autres comptes | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
YT Sous‐traitance | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YW Taxe professionnelle | -64.00 | | | -64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 115.00 | | | 382 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 082.00 | | | 286 082.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 223.00 | | | 173 223.00 |