| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 1 913.00 | 3 668.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | -1 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 14 702.00 | 1 742.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761.00 | 6 369.00 | 4 392.00 | 10 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 476.00 | 24 513.00 | 27 962.00 | 52 476.00 |
BT Marchandises | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 055.00 | 3 511.00 | 33 544.00 | 37 055.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 241.00 | 3 511.00 | 174 730.00 | 178 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 717.00 | 28 024.00 | 202 693.00 | 230 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 693.00 | | | 202 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 175.00 | | 741 175.00 | 741 175.00 |
FG Production vendue services | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 558.00 | | 809 558.00 | 809 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 708.00 | | | 813 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 568.00 | | | 801 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 076.00 | | 1 400.00 | 51 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | | 800.00 | 26 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 600.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 781.00 | 3 733.00 | | 20 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 1 350.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 2 383.00 | | 18 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 533.00 | 48 255.00 | 4 278.00 | 52 533.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 229.00 | | | 75 229.00 |