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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 2 922.00 | 4 746.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 746.00 | 17 224.00 | 3 522.00 | 20 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 228.00 | 28 338.00 | 23 890.00 | 52 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 712.00 | 54 063.00 | 50 649.00 | 104 712.00 |
BT Marchandises | 352 082.00 | | 352 082.00 | 352 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | 6 178.00 | 8 769.00 | 14 946.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 146 652.00 | | 146 652.00 | 146 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 916.00 | 6 178.00 | 560 738.00 | 566 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 629.00 | 60 241.00 | 611 388.00 | 671 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DL TOTAL (I) | 260 902.00 | | | 260 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 388.00 | | | 611 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 760.00 | | 1 668 760.00 | 1 668 760.00 |
FG Production vendue services | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 686.00 | | 1 784 686.00 | 1 784 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 351.00 | | | 1 804 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 920.00 | | | 1 729 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 510.00 | | 10 202.00 | 94 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 439.00 | | 10 202.00 | 70 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 992.00 | 10 071.00 | | 43 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 412.00 | 10 071.00 | | 38 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | | 2 158.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | 2 158.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | | 2 158.00 | 8 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 743.00 | 34 939.00 | 128 804.00 | 163 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 259.00 | 68 182.00 | 3 078.00 | 71 259.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 035.00 | 192 231.00 | 128 804.00 | 321 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
YT Sous‐traitance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 913.00 | | | 320 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 421.00 | | | 264 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 615.00 | | | 121 615.00 |