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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 050.00 | 1 530.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | -1 530.00 | |
AP Constructions | 7 668.00 | 1 388.00 | 6 280.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 16 278.00 | 166.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 173.00 | 11 357.00 | 28 816.00 | 40 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 356.00 | 34 603.00 | 53 753.00 | 88 356.00 |
BT Marchandises | 252 789.00 | | 252 789.00 | 252 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 072.00 | 7 836.00 | 8 236.00 | 16 072.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 764.00 | 7 836.00 | 401 928.00 | 409 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 120.00 | 42 439.00 | 455 681.00 | 498 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 414.00 | | | 322 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 681.00 | | | 455 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 038.00 | | 1 101 038.00 | 1 101 038.00 |
FG Production vendue services | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 144.00 | | 1 187 144.00 | 1 187 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 085.00 | | | 1 195 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 993.00 | | | 1 155 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 213.00 | | 22 293.00 | 66 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 88 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | | 22 293.00 | 41 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 455.00 | 5 148.00 | | 29 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 788.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 4 361.00 | | 24 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | 2 450.00 | | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 2 450.00 | | 5 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | 2 450.00 | | 5 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 675.00 | 25 371.00 | 48 686.00 | 89 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 725.00 | 24 647.00 | 3 078.00 | 27 725.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 307.00 | 211 003.00 | 48 686.00 | 275 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
YT Sous‐traitance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 021.00 | | | 195 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 957.00 | | | 88 957.00 |