| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
AP Constructions | 7 668.00 | 2 155.00 | 5 513.00 | 7 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 162.00 | 16 571.00 | 2 591.00 | 19 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 609.00 | 19 686.00 | 23 923.00 | 43 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 510.00 | 43 992.00 | 50 518.00 | 94 510.00 |
BT Marchandises | 390 798.00 | | 390 798.00 | 390 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | 8 336.00 | 8 564.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 770.00 | 8 336.00 | 583 435.00 | 591 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 280.00 | 52 328.00 | 633 953.00 | 686 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
DL TOTAL (I) | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 328.00 | | | 185 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 131.00 | | | 144 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 482.00 | | | 447 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 953.00 | | | 633 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 360.00 | | | 313 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 124.00 | | 1 117 124.00 | 1 117 124.00 |
FG Production vendue services | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 316.00 | | 1 205 316.00 | 1 205 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 158.00 | | | 1 217 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 924.00 | | | 1 163 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 356.00 | | 6 154.00 | 88 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 285.00 | | 6 154.00 | 64 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 603.00 | 9 389.00 | | 34 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 9 389.00 | | 29 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 836.00 | 500.00 | | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | 500.00 | | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | 500.00 | | 7 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 131.00 | 144 131.00 | | 144 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 328.00 | 115 031.00 | 60 856.00 | 185 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 303.00 | 33 225.00 | 3 078.00 | 36 303.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 657.00 | 313 360.00 | 60 856.00 | 383 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 358.00 | | | 100 358.00 |