| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BZ Autres créances | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CF Disponibilités | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 525.00 | | 365 525.00 | 365 525.00 |
CU Autres participations | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 406.00 | 73 069.00 | | 119 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 600.00 | 86 337.00 | | 84 600.00 |
DK Provisions réglementées | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 216 486.00 | 171 886.00 | | 216 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 171.00 | 52 178.00 | | 52 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 3 297.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | 90 342.00 | | 95 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 039.00 | 145 817.00 | | 149 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 525.00 | 317 702.00 | | 365 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 039.00 | 145 817.00 | | 149 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 17.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 17.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -17.00 | | -808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 433.00 | 14 661.00 | | 16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 8 274.00 | | 10 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 975.00 | 345 751.00 | | 324 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 375.00 | 259 415.00 | | 240 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 600.00 | 86 337.00 | | 84 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 505.00 | | 770.00 | 143 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 505.00 | | 770.00 | 143 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VP Divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |