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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
BZ Autres créances | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 964.00 | | 180 964.00 | 180 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 819.00 | | 325 819.00 | 325 819.00 |
CU Autres participations | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 006.00 | 119 406.00 | | 204 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 476.00 | 84 600.00 | | -13 476.00 |
DK Provisions réglementées | 11 383.00 | 11 380.00 | | 11 383.00 |
DL TOTAL (I) | 203 012.00 | 216 486.00 | | 203 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 43.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 612.00 | 52 171.00 | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 1 178.00 | | 20 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 95 649.00 | | 67 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 806.00 | 149 039.00 | | 122 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 819.00 | 365 525.00 | | 325 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 806.00 | 149 039.00 | | 122 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 273.00 | 808.00 | | 53 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 723.00 | 808.00 | | 70 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 723.00 | -808.00 | | -55 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 604.00 | 16 433.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 10 261.00 | | 16 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 132.00 | 324 975.00 | | 318 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 608.00 | 240 375.00 | | 331 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 476.00 | 84 600.00 | | -13 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 275.00 | | 19 610.00 | 144 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 144 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 275.00 | | 610.00 | 144 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 583.00 | 1 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 1 583.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 380.00 | 3.00 | | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | 3.00 | | 11 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |