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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 896.00 | 5 121.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 872.00 | 896.00 | 149 976.00 | 150 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 023.00 | | 339 023.00 | 339 023.00 |
BZ Autres créances | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CF Disponibilités | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 356.00 | | 596 356.00 | 596 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 229.00 | 896.00 | 746 332.00 | 747 229.00 |
CU Autres participations | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 637.00 | 275 786.00 | | 343 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 980.00 | 107 851.00 | | 127 980.00 |
DK Provisions réglementées | 11 403.00 | 11 398.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 484 120.00 | 396 135.00 | | 484 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 22 237.00 | | 88 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 834.00 | 116 409.00 | | 173 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 213.00 | 138 701.00 | | 262 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 333.00 | 534 836.00 | | 746 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 213.00 | 138 701.00 | | 262 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -40.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 6 326.00 | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 522.00 | 403 650.00 | | 525 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 543.00 | 295 798.00 | | 397 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 979.00 | 107 852.00 | | 127 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 302.00 | | 5 520.00 | 147 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 150 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 6 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 5 520.00 | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 452.00 | 1 950.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 452.00 | 1 950.00 | 2 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 398.00 | 5.00 | | 11 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 398.00 | 5.00 | | 11 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 339 023.00 | 339 023.00 | | 339 023.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VC Groupe et associés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 769.00 | 416 769.00 | | 416 769.00 |
VW T.V.A. | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 213.00 | 262 213.00 | | 262 213.00 |