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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 319.00 | 1 127.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 302.00 | 1 319.00 | 145 982.00 | 147 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
BZ Autres créances | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CF Disponibilités | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 646.00 | | 341 646.00 | 341 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 948.00 | 1 319.00 | 487 628.00 | 488 948.00 |
CU Autres participations | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 602.00 | 150 529.00 | | 200 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 184.00 | 90 072.00 | | 155 184.00 |
DK Provisions réglementées | 11 393.00 | 11 388.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 368 279.00 | 253 090.00 | | 368 279.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 836.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 7 878.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 880.00 | 118 794.00 | | 101 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 350.00 | 127 569.00 | | 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 628.00 | 380 659.00 | | 487 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 350.00 | 127 569.00 | | 119 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 25 929.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 990.00 | 25 929.00 | | 39 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 455.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 950.00 | 25 474.00 | | 39 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 8 745.00 | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 679.00 | 388 254.00 | | 446 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 495.00 | 298 182.00 | | 291 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 184.00 | 90 072.00 | | 155 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 666.00 | 14 763.00 | | 23 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 116.00 | | 497.00 | 147 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 147 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 2 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 497.00 | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 901.00 | 311.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 901.00 | 311.00 | 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 388.00 | 5.00 | | 11 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 388.00 | 5.00 | | 11 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |