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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 2 393.00 | 3 128.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 375.00 | 2 393.00 | 147 983.00 | 150 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 517.00 | | 175 517.00 | 175 517.00 |
BZ Autres créances | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
CF Disponibilités | 347 309.00 | | 347 309.00 | 347 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 381.00 | | 690 381.00 | 690 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 756.00 | 2 393.00 | 838 363.00 | 840 756.00 |
CU Autres participations | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 231 617.00 | 343 637.00 | | 231 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 083.00 | 127 980.00 | | 414 083.00 |
DK Provisions réglementées | 11 405.00 | 11 403.00 | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 658 205.00 | 484 120.00 | | 658 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 88 327.00 | | 39 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 173 834.00 | | 138 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 158.00 | 262 213.00 | | 180 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 363.00 | 746 332.00 | | 838 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 158.00 | 262 213.00 | | 180 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 150 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 1 993.00 | 497.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 1 993.00 | 497.00 | 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 403.00 | 2.00 | | 11 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 2.00 | | 11 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 072.00 | 343 072.00 | | 343 072.00 |
VW T.V.A. | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 158.00 | 180 158.00 | | 180 158.00 |