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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 2 394.00 | 52.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 302.00 | 2 394.00 | 144 907.00 | 147 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
BZ Autres créances | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
CF Disponibilités | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 928.00 | | 389 928.00 | 389 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 230.00 | 2 394.00 | 534 835.00 | 537 230.00 |
CU Autres participations | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 786.00 | 200 602.00 | | 275 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 851.00 | 155 184.00 | | 107 851.00 |
DK Provisions réglementées | 11 398.00 | 11 393.00 | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 396 135.00 | 368 279.00 | | 396 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 73.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 14 370.00 | | 22 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 409.00 | 101 880.00 | | 116 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 701.00 | 119 350.00 | | 138 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 835.00 | 487 628.00 | | 534 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 701.00 | 119 350.00 | | 138 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 39 950.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 13 105.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 650.00 | 446 679.00 | | 403 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 799.00 | 291 495.00 | | 295 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 851.00 | 155 184.00 | | 107 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 1 075.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 075.00 | | 1 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 393.00 | 5.00 | | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 5.00 | | 11 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
UX Autres créances clients | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
VW T.V.A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |