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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 729.00 | 1 532.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 116.00 | 729.00 | 146 387.00 | 147 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 387.00 | 729.00 | 380 659.00 | 381 387.00 |
CU Autres participations | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 529.00 | 204 006.00 | | 150 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 072.00 | -13 476.00 | | 90 072.00 |
DK Provisions réglementées | 11 388.00 | 11 383.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 253 090.00 | 203 012.00 | | 253 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 328.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 34 612.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 20 027.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 794.00 | 67 838.00 | | 118 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 569.00 | 122 806.00 | | 127 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 659.00 | 325 819.00 | | 380 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 569.00 | 122 806.00 | | 127 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 929.00 | 15 000.00 | | 25 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 53 273.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 70 723.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 474.00 | -55 723.00 | | 25 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 16 050.00 | | 8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 254.00 | 318 132.00 | | 388 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 182.00 | 331 608.00 | | 298 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 072.00 | -13 476.00 | | 90 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 855.00 | | 2 261.00 | 144 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 383.00 | 5.00 | | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 5.00 | | 11 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |