| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 12 260.00 | 387 740.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 004.00 | 180 500.00 | 30 504.00 | 211 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 757.00 | 62 502.00 | 40 256.00 | 102 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 866.00 | 257 291.00 | 883 576.00 | 1 140 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 559.00 | 13 527.00 | 255 031.00 | 268 559.00 |
BZ Autres créances | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
CF Disponibilités | 185 167.00 | | 185 167.00 | 185 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 816.00 | 13 527.00 | 547 288.00 | 560 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 682.00 | 270 818.00 | 1 430 864.00 | 1 701 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
DL TOTAL (I) | 554 481.00 | | | 554 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 309.00 | | | 497 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 383.00 | | | 876 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 864.00 | | | 1 430 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 690.00 | | | 458 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 079.00 | | 449 337.00 | 698 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 1 140 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 424.00 | | 449 337.00 | 264 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 219.00 | 18 072.00 | | 239 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 190.00 | 18 072.00 | | 237 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | 6 744.00 | | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783.00 | 6 744.00 | | 6 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 783.00 | 6 744.00 | | 6 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 248 287.00 | | | 248 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 309.00 | 79 616.00 | 215 275.00 | 497 309.00 |
VI Groupe et associés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 392.00 | 341 044.00 | 20 348.00 | 361 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 383.00 | 458 690.00 | 215 275.00 | 876 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
ST Autres comptes | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YT Sous‐traitance | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 002.00 | | | 198 002.00 |