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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 401 986.00 | 133 333.00 | 268 653.00 | 401 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 948.00 | 223 737.00 | 32 211.00 | 255 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 069.00 | 112 192.00 | 27 877.00 | 140 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 079.00 | 469 262.00 | 753 816.00 | 1 223 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 732.00 | 14 299.00 | 195 433.00 | 209 732.00 |
BZ Autres créances | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 155.00 | 14 299.00 | 637 856.00 | 652 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 234.00 | 483 562.00 | 1 391 672.00 | 1 875 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 559.00 | | | 840 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 162.00 | | | 1 076 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 672.00 | | | 1 391 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 684.00 | | 24 395.00 | 1 203 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 223 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 608.00 | | 24 395.00 | 773 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 620.00 | 35 642.00 | | 433 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 620.00 | 35 642.00 | | 433 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 258.00 | | 1 959.00 | 16 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 258.00 | | 1 959.00 | 16 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 258.00 | | 1 959.00 | 16 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 418.00 | 278 418.00 | | 278 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 510.00 | 315 510.00 | | 315 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
ST Autres comptes | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
YT Sous‐traitance | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 031.00 | | | 354 031.00 |