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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 53 333.00 | 346 667.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 737.00 | 194 151.00 | 36 586.00 | 230 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 697.00 | 81 868.00 | 32 829.00 | 114 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 539.00 | 331 382.00 | 841 158.00 | 1 172 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 618.00 | 32 724.00 | 191 894.00 | 224 618.00 |
BZ Autres créances | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 690.00 | 32 724.00 | 632 966.00 | 665 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 229.00 | 364 105.00 | 1 474 124.00 | 1 838 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 755.00 | | | 579 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
DL TOTAL (I) | 854 668.00 | | | 854 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 835.00 | | | 333 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 456.00 | | | 619 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 124.00 | | | 1 474 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 663.00 | | | 328 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 783.00 | | 19 005.00 | 1 154 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 1 172 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 745 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 678.00 | | 19 005.00 | 726 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 491.00 | 37 890.00 | | 293 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 462.00 | 37 890.00 | | 291 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 835.00 | 43 042.00 | 226 870.00 | 333 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 462.00 | 441 462.00 | | 441 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 456.00 | 328 663.00 | 226 870.00 | 619 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
ST Autres comptes | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YT Sous‐traitance | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 284.00 | | | 159 284.00 |