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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 33 333.00 | 366 667.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 945.00 | 185 671.00 | 27 274.00 | 212 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 732.00 | 72 457.00 | 41 275.00 | 113 732.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 783.00 | 293 491.00 | 861 292.00 | 1 154 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 240.00 | 32 724.00 | 220 516.00 | 253 240.00 |
BZ Autres créances | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 821.00 | 32 724.00 | 554 097.00 | 586 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 603.00 | 326 214.00 | 1 415 389.00 | 1 741 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 481.00 | | | 444 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
DL TOTAL (I) | 789 755.00 | | | 789 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 310.00 | | | 403 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 634.00 | | | 625 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 389.00 | | | 1 415 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 634.00 | | | 625 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
FG Production vendue services | 1 679 376.00 | | 1 679 376.00 | 1 679 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 578.00 | | 1 831 578.00 | 1 831 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 311.00 | | | 1 836 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 038.00 | | | 1 601 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 866.00 | | 13 917.00 | 1 140 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 761.00 | | 12 917.00 | 713 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 291.00 | 36 200.00 | | 257 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 262.00 | 36 200.00 | | 255 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | 19 197.00 | | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | 19 197.00 | | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527.00 | 19 197.00 | | 13 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 220 516.00 | | | 220 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 310.00 | 403 310.00 | | 403 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 634.00 | 625 634.00 | | 625 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
ST Autres comptes | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 594.00 | | | 144 594.00 |