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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 401 986.00 | 93 333.00 | 308 653.00 | 401 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 326.00 | 204 935.00 | 39 391.00 | 244 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 395.00 | 100 266.00 | 17 129.00 | 117 395.00 |
BF Prêts | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 983.00 | 398 534.00 | 796 449.00 | 1 194 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 925.00 | 18 021.00 | 195 904.00 | 213 925.00 |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CF Disponibilités | 322 394.00 | | 322 394.00 | 322 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 469.00 | 18 021.00 | 566 448.00 | 584 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 452.00 | 416 555.00 | 1 362 897.00 | 1 779 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 013.00 | | | 715 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
DL TOTAL (I) | 906 526.00 | | | 906 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 371.00 | | | 456 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 897.00 | | | 1 362 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 200.00 | | 16 782.00 | 1 178 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 904.00 | | 11 803.00 | 751 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 4 979.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 140.00 | 35 393.00 | | 363 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 140.00 | 35 393.00 | | 363 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 724.00 | | 14 703.00 | 32 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 724.00 | | 14 703.00 | 32 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 724.00 | | 14 703.00 | 32 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UP Prêts | 6 199.00 | 1 199.00 | 5 000.00 | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 195 904.00 | 195 904.00 | | 195 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 072.00 | | 230 499.00 | 251 072.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 275.00 | 230 254.00 | 23 021.00 | 253 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 371.00 | 205 299.00 | 230 499.00 | 456 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
ST Autres comptes | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
YT Sous‐traitance | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 672.00 | | | 296 672.00 |