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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 401 986.00 | 113 333.00 | 288 653.00 | 401 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 389.00 | 211 821.00 | 33 568.00 | 245 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 232.00 | 108 466.00 | 17 767.00 | 126 232.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 684.00 | 433 620.00 | 770 064.00 | 1 203 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 989.00 | 16 258.00 | 217 731.00 | 233 989.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CF Disponibilités | 372 401.00 | | 372 401.00 | 372 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 213.00 | 16 258.00 | 664 955.00 | 681 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 897.00 | 449 878.00 | 1 435 019.00 | 1 884 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 525.00 | | | 746 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 559.00 | | | 1 000 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 460.00 | | | 434 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 019.00 | | | 1 435 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 889.00 | | | 227 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 983.00 | | 9 900.00 | 1 194 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 1 203 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 707.00 | | 9 900.00 | 763 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 534.00 | 35 086.00 | | 398 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 534.00 | 35 086.00 | | 398 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 021.00 | | 1 763.00 | 18 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 021.00 | | 1 763.00 | 18 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 021.00 | | 1 763.00 | 18 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 217 731.00 | 217 731.00 | | 217 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 268.00 | 300 268.00 | | 300 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 460.00 | 227 889.00 | 206 571.00 | 434 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
ST Autres comptes | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YT Sous‐traitance | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
ZE Dividendes | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 048.00 | | | 320 048.00 |