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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 73 333.00 | 326 667.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 509.00 | 199 235.00 | 35 274.00 | 234 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 395.00 | 90 572.00 | 26 823.00 | 117 395.00 |
BF Prêts | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 200.00 | 363 140.00 | 815 060.00 | 1 178 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 460.00 | 32 724.00 | 193 736.00 | 226 460.00 |
BZ Autres créances | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CF Disponibilités | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 615.00 | 32 724.00 | 526 891.00 | 559 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 815.00 | 395 864.00 | 1 341 951.00 | 1 737 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 668.00 | | | 644 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
DL TOTAL (I) | 875 013.00 | | | 875 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 793.00 | | | 290 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 939.00 | | | 466 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 951.00 | | | 1 341 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 539.00 | | 11 798.00 | 1 172 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 1 296.00 | 3 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 203.00 | 2 933.00 | 1 178 200.00 | 3 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 751 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 434.00 | | 7 375.00 | 745 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 4 423.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 382.00 | 35 982.00 | 4 222.00 | 331 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 353.00 | 35 982.00 | 2 193.00 | 329 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 793.00 | | 227 500.00 | 290 793.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 938.00 | 176 145.00 | 227 500.00 | 466 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
ST Autres comptes | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YT Sous‐traitance | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 648.00 | | | 262 648.00 |