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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 525.00 | 152 111.00 | 85 414.00 | 237 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 123.00 | 48 541.00 | 10 581.00 | 59 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 875.00 | 200 653.00 | 101 222.00 | 301 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 781.00 | 3 764.00 | 321 017.00 | 324 781.00 |
BZ Autres créances | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 180.00 | 3 764.00 | 610 416.00 | 614 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 056.00 | 204 417.00 | 711 638.00 | 916 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 243 569.00 | 207 539.00 | | 243 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 911.00 | 67 029.00 | | 90 911.00 |
DL TOTAL (I) | 352 411.00 | 292 499.00 | | 352 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 198.00 | 46 345.00 | | 53 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 63 589.00 | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 651.00 | 290 065.00 | | 235 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 262.00 | | |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 11 887.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 227.00 | 417 151.00 | | 359 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 638.00 | 709 650.00 | | 711 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 723 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 628.00 | |
FM Production stockée | | | -29 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 6 433.00 | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 6 433.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 509.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 1 567.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 4 866.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 5 419.00 | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 630.00 | 1 334 347.00 | | 1 711 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 718.00 | 1 267 317.00 | | 1 620 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 911.00 | 67 029.00 | | 90 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 177.00 | 64 079.00 | | 258 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 380.00 | | 301 875.00 | 20 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | | 296 649.00 | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 966.00 | 64 063.00 | | 252 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | 15.00 | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 587.00 | 40 645.00 | 17 579.00 | 177 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 587.00 | 40 645.00 | 17 579.00 | 177 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 2 552.00 | 127.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 2 552.00 | 127.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 2 552.00 | 127.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 317 743.00 | | | 317 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
VC Groupe et associés | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 172.00 | 21 667.00 | 31 504.00 | 53 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 123.00 | 452 423.00 | 4 699.00 | 457 123.00 |
VW T.V.A. | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 227.00 | 327 722.00 | 31 504.00 | 359 227.00 |