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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 677.00 | 196 890.00 | 94 786.00 | 291 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 123.00 | 55 337.00 | 3 786.00 | 59 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 727.00 | 252 227.00 | 103 499.00 | 355 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 290.00 | 1 450.00 | 402 840.00 | 404 290.00 |
BZ Autres créances | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 217 596.00 | | 217 596.00 | 217 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 013.00 | 1 450.00 | 810 563.00 | 812 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 740.00 | 253 678.00 | 914 062.00 | 1 167 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 303 481.00 | 243 569.00 | | 303 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 795.00 | 90 911.00 | | 102 795.00 |
DL TOTAL (I) | 424 206.00 | 352 411.00 | | 424 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 973.00 | 53 198.00 | | 92 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 61 114.00 | | 45 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 885.00 | 235 651.00 | | 339 885.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 8 262.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 856.00 | 359 227.00 | | 489 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 062.00 | 711 638.00 | | 914 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 402.00 | 327 722.00 | | 476 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 875.00 | | 60 832.00 | 301 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 355 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 350 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 649.00 | | 60 832.00 | 296 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 653.00 | 58 256.00 | 6 681.00 | 200 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 653.00 | 58 255.00 | 6 681.00 | 200 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 764.00 | | 2 313.00 | 3 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 764.00 | | 2 313.00 | 3 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | | 2 313.00 | 3 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 401 943.00 | | | 401 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 973.00 | 79 519.00 | 13 453.00 | 92 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 636.00 | 519 236.00 | 4 399.00 | 523 636.00 |
VW T.V.A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 856.00 | 476 402.00 | 13 453.00 | 489 856.00 |