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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 229.00 | 393 375.00 | 53 853.00 | 447 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 53 357.00 | 37 922.00 | 91 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 184.00 | 446 732.00 | 97 451.00 | 544 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 990.00 | 844.00 | 345 146.00 | 345 990.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 337.00 | | 404 337.00 | 404 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 184.00 | 844.00 | 778 340.00 | 779 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 368.00 | 447 576.00 | 875 791.00 | 1 323 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 250 350.00 | 323 854.00 | | 250 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 121.00 | 76 496.00 | | 109 121.00 |
DL TOTAL (I) | 377 402.00 | 418 280.00 | | 377 402.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 772.00 | 100 681.00 | | 56 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 73 473.00 | | 69 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 301.00 | 446 769.00 | | 360 301.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 092.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 389.00 | 623 266.00 | | 490 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 791.00 | 1 041 547.00 | | 875 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 344.00 | 591 844.00 | | 471 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 741.00 | | 42 762.00 | 501 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 544 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 746.00 | | 42 762.00 | 495 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 326.00 | 58 406.00 | 446 732.00 | 388 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 326.00 | 58 406.00 | 446 732.00 | 388 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 345 990.00 | 345 990.00 | | 345 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 772.00 | 37 727.00 | 19 044.00 | 56 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 286.00 | 368 626.00 | 5 659.00 | 374 286.00 |
VW T.V.A. | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 389.00 | 471 344.00 | 19 044.00 | 490 389.00 |