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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 516.00 | 360 174.00 | 47 341.00 | 407 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 46 846.00 | 43 373.00 | 90 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 411.00 | 407 021.00 | 96 390.00 | 503 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 796.00 | 844.00 | 418 952.00 | 419 796.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 398 268.00 | | 398 268.00 | 398 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 824.00 | 844.00 | 837 980.00 | 838 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 236.00 | 407 865.00 | 934 371.00 | 1 342 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 309 472.00 | 250 350.00 | | 309 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 488.00 | 109 121.00 | | 125 488.00 |
DL TOTAL (I) | 452 890.00 | 377 402.00 | | 452 890.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 799.00 | 56 772.00 | | 78 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 69 680.00 | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 424.00 | 360 301.00 | | 333 424.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 2 384.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 480.00 | 490 389.00 | | 473 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 371.00 | 875 791.00 | | 934 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 184.00 | | 43 714.00 | 544 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 487.00 | 503 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 487.00 | 497 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 509.00 | | 43 714.00 | 538 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 732.00 | 44 775.00 | 84 487.00 | 446 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 732.00 | 44 775.00 | 84 487.00 | 446 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 419 796.00 | 419 796.00 | | 419 796.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 799.00 | 40 581.00 | 38 217.00 | 78 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 430.00 | 433 770.00 | 5 659.00 | 439 430.00 |
VW T.V.A. | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 480.00 | 435 263.00 | 38 217.00 | 473 480.00 |