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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 908.00 | 348 417.00 | 64 491.00 | 412 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 838.00 | 39 909.00 | 42 928.00 | 82 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 741.00 | 388 326.00 | 113 415.00 | 501 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 686.00 | 1 479.00 | 451 206.00 | 452 686.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 397 597.00 | | 397 597.00 | 397 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 611.00 | 1 479.00 | 928 132.00 | 929 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 353.00 | 389 805.00 | 1 041 547.00 | 1 431 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 323 854.00 | 300 829.00 | | 323 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 496.00 | 58 025.00 | | 76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 418 280.00 | 376 784.00 | | 418 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 681.00 | 90 976.00 | | 100 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 101 102.00 | | 73 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 769.00 | 325 019.00 | | 446 769.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 10 477.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 266.00 | 537 576.00 | | 623 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 547.00 | 914 360.00 | | 1 041 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 844.00 | 537 576.00 | | 591 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 097.00 | | 47 667.00 | 455 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 501 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 670.00 | | 46 075.00 | 449 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | 1 591.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 125.00 | 65 251.00 | 2 050.00 | 325 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 125.00 | 65 251.00 | 2 050.00 | 325 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 452 686.00 | 452 686.00 | | 452 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 681.00 | 69 259.00 | 31 422.00 | 100 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 333.00 | 480 333.00 | | 480 333.00 |
VW T.V.A. | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 266.00 | 591 844.00 | 31 422.00 | 623 266.00 |