| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 378.00 | 296 258.00 | 87 120.00 | 383 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 291.00 | 28 866.00 | 37 425.00 | 66 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 097.00 | 325 125.00 | 129 972.00 | 455 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 202.00 | 1 335.00 | 458 867.00 | 460 202.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 241 690.00 | | 241 690.00 | 241 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 723.00 | 1 335.00 | 784 388.00 | 785 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 820.00 | 326 460.00 | 914 360.00 | 1 240 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 300 829.00 | 356 276.00 | | 300 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 025.00 | 144 552.00 | | 58 025.00 |
DL TOTAL (I) | 376 784.00 | 518 759.00 | | 376 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 976.00 | 142 059.00 | | 90 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 102.00 | 61 988.00 | | 101 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 019.00 | 372 514.00 | | 325 019.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 742.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 576.00 | 577 304.00 | | 537 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 360.00 | 1 096 064.00 | | 914 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 404.00 | 506 503.00 | | 496 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 136 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 5 556.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 5 556.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | 5 529.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 24 174.00 | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 308.00 | 2 203 627.00 | | 2 172 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 283.00 | 2 059 074.00 | | 2 114 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 025.00 | 144 552.00 | | 58 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 060.00 | | 63 662.00 | 432 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 625.00 | 455 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 625.00 | 449 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 634.00 | | 63 662.00 | 426 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 224.00 | 70 525.00 | 40 625.00 | 295 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 224.00 | 70 525.00 | 40 625.00 | 295 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | | 2 527.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | | 2 527.00 | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | | 2 527.00 | 3 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 456 381.00 | 456 381.00 | | 456 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 976.00 | 51 824.00 | 39 151.00 | 90 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 165.00 | 488 265.00 | 4 899.00 | 493 165.00 |
VW T.V.A. | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 556.00 | 496 404.00 | 39 151.00 | 535 556.00 |