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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 689.00 | 252 529.00 | 118 159.00 | 370 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 944.00 | 42 695.00 | 13 249.00 | 55 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 060.00 | 295 224.00 | 136 835.00 | 432 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 990.00 | 3 863.00 | 406 127.00 | 409 990.00 |
BZ Autres créances | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 405 516.00 | | 405 516.00 | 405 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 091.00 | 3 863.00 | 959 228.00 | 963 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 152.00 | 299 088.00 | 1 096 064.00 | 1 395 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 356 276.00 | 303 481.00 | | 356 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 552.00 | 102 795.00 | | 144 552.00 |
DL TOTAL (I) | 518 759.00 | 424 206.00 | | 518 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 059.00 | 92 973.00 | | 142 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 45 966.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 514.00 | 339 885.00 | | 372 514.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 30.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 304.00 | 489 856.00 | | 577 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 064.00 | 914 062.00 | | 1 096 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 503.00 | 476 402.00 | | 506 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 167 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | 7 807.00 | | 24 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 627.00 | 1 761 066.00 | | 2 203 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 074.00 | 1 658 270.00 | | 2 059 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 552.00 | 102 795.00 | | 144 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 727.00 | | 95 836.00 | 355 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 432 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 426 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 800.00 | | 95 336.00 | 350 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | 500.00 | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 227.00 | 62 500.00 | 19 503.00 | 252 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 227.00 | 62 500.00 | 19 503.00 | 252 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 2 412.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 2 412.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 2 412.00 | | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 403 973.00 | 403 973.00 | | 403 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 059.00 | 71 258.00 | 70 800.00 | 142 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 556.00 | 501 657.00 | 4 899.00 | 506 556.00 |
VW T.V.A. | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 304.00 | 506 503.00 | 70 800.00 | 577 304.00 |