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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 3 226.00 | 1 292.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 31 730.00 | 6 270.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 425.00 | 34 956.00 | 2 061 470.00 | 2 096 425.00 |
BT Marchandises | 174 335.00 | | 174 335.00 | 174 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 661.00 | | 333 661.00 | 333 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 086.00 | 34 956.00 | 2 395 130.00 | 2 430 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 814 238.00 | 650 773.00 | | 814 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 478.00 | 163 465.00 | | 195 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 716.00 | 979 238.00 | | 1 174 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 430.00 | 1 076 164.00 | | 898 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 535.00 | 81 775.00 | | 79 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 273.00 | 158 527.00 | | 176 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 175.00 | 67 480.00 | | 66 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 414.00 | 1 383 947.00 | | 1 220 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 130.00 | 2 363 185.00 | | 2 395 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 770.00 | 485 517.00 | | 428 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 951.00 | | 474.00 | 2 095 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 043.00 | | 474.00 | 42 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 193.00 | 1 763.00 | | 33 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 193.00 | 1 763.00 | | 33 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 273.00 | 176 273.00 | | 176 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 430.00 | 182 775.00 | 715 656.00 | 898 430.00 |
VI Groupe et associés | 77 788.00 | 1 800.00 | 27 488.00 | 77 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
VP Divers | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 129.00 | 61 713.00 | 416.00 | 62 129.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 414.00 | 428 770.00 | 743 144.00 | 1 220 414.00 |