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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 4 407.00 | 2 293.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 37 354.00 | 6 620.00 | 43 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 581.00 | 41 761.00 | 2 062 821.00 | 2 104 581.00 |
BT Marchandises | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 277 211.00 | | 277 211.00 | 277 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 107.00 | | 572 107.00 | 572 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 688.00 | 41 761.00 | 2 634 927.00 | 2 676 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 702.00 | 1 057 351.00 | | 1 242 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 202.00 | 323 352.00 | | 305 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 904.00 | 1 545 702.00 | | 1 712 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 743.00 | 655 225.00 | | 599 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 057.00 | 84 878.00 | | 73 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 208.00 | 256 942.00 | | 201 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 015.00 | 86 919.00 | | 48 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 023.00 | 1 083 965.00 | | 922 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 927.00 | 2 629 667.00 | | 2 634 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 369.00 | 435 722.00 | | 378 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 078.00 | | 2 503.00 | 2 102 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | | 2 503.00 | 48 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 009.00 | 3 752.00 | | 38 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | 3 752.00 | | 38 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 208.00 | 201 208.00 | | 201 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 743.00 | 56 089.00 | 230 569.00 | 599 743.00 |
VI Groupe et associés | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 606.00 | 85 190.00 | 416.00 | 85 606.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 023.00 | 378 369.00 | 230 569.00 | 922 023.00 |