| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 3 866.00 | 652.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 653.00 | 34 143.00 | 9 510.00 | 43 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 078.00 | 38 009.00 | 2 064 070.00 | 2 102 078.00 |
BT Marchandises | 194 617.00 | | 194 617.00 | 194 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 598.00 | | 565 598.00 | 565 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 676.00 | 38 009.00 | 2 629 667.00 | 2 667 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 351.00 | 1 009 716.00 | | 1 057 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 352.00 | 202 134.00 | | 323 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 702.00 | 1 376 851.00 | | 1 545 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 225.00 | 700 193.00 | | 655 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 878.00 | 76 865.00 | | 84 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 942.00 | 175 200.00 | | 256 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 919.00 | 76 734.00 | | 86 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 965.00 | 1 028 992.00 | | 1 083 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 667.00 | 2 405 843.00 | | 2 629 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 722.00 | 1 028 992.00 | | 435 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 560.00 | | 6 518.00 | 2 095 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 652.00 | | 6 518.00 | 41 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 961.00 | 3 048.00 | | 34 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | 3 048.00 | | 34 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 942.00 | 256 942.00 | | 256 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 225.00 | 55 482.00 | 228 071.00 | 655 225.00 |
VI Groupe et associés | 84 383.00 | 35 883.00 | 48 500.00 | 84 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 431.00 | | | 761 431.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 153.00 | 96 737.00 | 416.00 | 97 153.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 965.00 | 435 722.00 | 276 571.00 | 1 083 965.00 |