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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 4 044.00 | 1 295.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 384.00 | 42 213.00 | 2 171.00 | 44 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 631.00 | 46 257.00 | 2 157 374.00 | 2 203 631.00 |
BT Marchandises | 218 577.00 | | 218 577.00 | 218 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 391.00 | | 646 391.00 | 646 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 022.00 | 46 257.00 | 2 803 765.00 | 2 850 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 678.00 | 1 359 904.00 | | 1 448 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 224.00 | 296 774.00 | | 351 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 902.00 | 1 821 678.00 | | 1 964 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 950.00 | 543 654.00 | | 486 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 046.00 | 82 675.00 | | 87 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 865.00 | 200 820.00 | | 187 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | 59 826.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 863.00 | 886 976.00 | | 838 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 765.00 | 2 708 654.00 | | 2 803 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 237.00 | 400.00 | | 409 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 884.00 | | 2 511 884.00 | 2 511 884.00 |
FG Production vendue services | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 520.00 | | 2 590 520.00 | 2 590 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 864.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 864.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -21 686.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 705.00 | 116 363.00 | | 129 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 726.00 | 2 473 326.00 | | 2 593 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 502.00 | 2 176 552.00 | | 2 242 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 224.00 | 296 774.00 | | 351 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 192.00 | | 100 000.00 | 2 105 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 2 203 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 49 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 100 000.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 655.00 | 2 163.00 | 1 561.00 | 45 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | 2 163.00 | 1 561.00 | 45 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 865.00 | 187 865.00 | | 187 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 950.00 | 57 325.00 | 235 649.00 | 486 950.00 |
VI Groupe et associés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 863.00 | 409 237.00 | 235 649.00 | 838 863.00 |