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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 3 546.00 | 972.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 31 415.00 | 5 720.00 | 37 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 560.00 | 34 961.00 | 2 060 600.00 | 2 095 560.00 |
BT Marchandises | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 243.00 | | 345 243.00 | 345 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 803.00 | 34 961.00 | 2 405 843.00 | 2 440 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 716.00 | 814 238.00 | | 1 009 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 134.00 | 195 478.00 | | 202 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 851.00 | 1 174 716.00 | | 1 376 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 193.00 | 898 430.00 | | 700 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 865.00 | 79 535.00 | | 76 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 200.00 | 176 273.00 | | 175 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 734.00 | 66 175.00 | | 76 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 992.00 | 1 220 414.00 | | 1 028 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 843.00 | 2 395 130.00 | | 2 405 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 992.00 | 428 770.00 | | 1 028 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 425.00 | | 907.00 | 2 096 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 2 095 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 41 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 517.00 | | 907.00 | 42 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 956.00 | 1 746.00 | 1 741.00 | 34 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 956.00 | 1 746.00 | 1 741.00 | 34 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 193.00 | 700 193.00 | | 700 193.00 |
VI Groupe et associés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 060.00 | | | 221 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VP Divers | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 677.00 | 63 261.00 | 416.00 | 63 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 992.00 | 1 028 992.00 | | 1 028 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |