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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 056.00 | 1 643.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 584.00 | 40 598.00 | 3 986.00 | 44 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 192.00 | 45 655.00 | 2 059 537.00 | 2 105 192.00 |
BT Marchandises | 222 343.00 | | 222 343.00 | 222 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 362 943.00 | | 362 943.00 | 362 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 117.00 | | 649 117.00 | 649 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 309.00 | 45 655.00 | 2 708 654.00 | 2 754 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 904.00 | 1 242 702.00 | | 1 359 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 774.00 | 305 202.00 | | 296 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 678.00 | 1 712 904.00 | | 1 821 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 654.00 | 599 743.00 | | 543 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 675.00 | 73 057.00 | | 82 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 820.00 | 201 208.00 | | 200 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 48 015.00 | | 59 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 976.00 | 922 023.00 | | 886 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 654.00 | 2 634 927.00 | | 2 708 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 026.00 | 378 369.00 | | 400 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 416.00 | | 2 392 416.00 | 2 392 416.00 |
FG Production vendue services | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 778.00 | | 2 467 778.00 | 2 467 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 1 099.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 2 193.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 2 193.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 686.00 | 2 193.00 | | -21 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | 110 835.00 | | 116 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 326.00 | 2 349 658.00 | | 2 473 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 552.00 | 2 044 456.00 | | 2 176 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 774.00 | 305 202.00 | | 296 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 581.00 | | 611.00 | 2 104 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | 3 894.00 | | 41 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | | 611.00 | 50 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 761.00 | 3 894.00 | | 41 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | 3 894.00 | | 41 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 654.00 | 56 704.00 | 233 095.00 | 543 654.00 |
VI Groupe et associés | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 247.00 | 63 831.00 | 416.00 | 64 247.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 976.00 | 400 026.00 | 233 095.00 | 886 976.00 |