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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 053 492.00 | | 2 053 492.00 | 2 053 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 4 617.00 | 4 855.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 447.00 | 42 899.00 | 1 548.00 | 44 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 286.00 | 47 516.00 | 2 161 770.00 | 2 209 286.00 |
BT Marchandises | 239 697.00 | | 239 697.00 | 239 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 448 571.00 | | 448 571.00 | 448 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 817.00 | | 764 817.00 | 764 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 103.00 | 47 516.00 | 2 926 588.00 | 2 974 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 902.00 | 1 448 678.00 | | 1 509 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 695.00 | 351 224.00 | | 399 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 597.00 | 1 964 902.00 | | 2 074 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 625.00 | 486 950.00 | | 429 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 145.00 | 87 046.00 | | 105 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 456.00 | 187 865.00 | | 218 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 764.00 | 77 000.00 | | 98 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 990.00 | 838 863.00 | | 851 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 588.00 | 2 803 765.00 | | 2 926 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 318.00 | 409 237.00 | | 480 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 631.00 | | 6 293.00 | 2 203 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 2 209 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 53 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 723.00 | | 4 833.00 | 49 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 416.00 | | 1 460.00 | 100 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 257.00 | 1 896.00 | 638.00 | 46 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 257.00 | 1 896.00 | 638.00 | 46 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 625.00 | 57 953.00 | 238 230.00 | 429 625.00 |
VI Groupe et associés | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 990.00 | 480 318.00 | 238 230.00 | 851 990.00 |