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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 490 848.00 | 4 837.00 | 486 011.00 | 490 848.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 40 995.00 | 139 975.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 148.00 | 43 917.00 | 25 231.00 | 69 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 993.00 | 49 545.00 | 135 448.00 | 184 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 559.00 | 140 178.00 | 791 381.00 | 931 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BT Marchandises | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 935.00 | 2 312.00 | 93 623.00 | 95 935.00 |
BZ Autres créances | 171 073.00 | | 171 073.00 | 171 073.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 586.00 | 2 312.00 | 400 274.00 | 402 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 145.00 | 142 491.00 | 1 191 654.00 | 1 334 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 784.00 | 4 949.00 | | 9 784.00 |
DG Autres réserves | 141 361.00 | 49 503.00 | | 141 361.00 |
DH Report à nouveau | | 4 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 366.00 | 92 344.00 | | -50 366.00 |
DL TOTAL (I) | 718 649.00 | 769 015.00 | | 718 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 484.00 | 199 236.00 | | 175 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 818.00 | 202 499.00 | | 166 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | 65 465.00 | | 68 012.00 |
EA Autres dettes | 57 027.00 | 83 976.00 | | 57 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 372.00 | 552 278.00 | | 467 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 654.00 | 1 326 926.00 | | 1 191 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 729.00 | 391 149.00 | | 329 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 194.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 137.00 | | 107 974.00 | 837 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 931 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 435 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 733.00 | | | 491 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 139.00 | | 107 524.00 | 341 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 450.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 677.00 | 49 806.00 | 13 304.00 | 103 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 955.00 | 49 806.00 | 13 304.00 | 97 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 167.00 | 710.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 167.00 | 710.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | 167.00 | 710.00 | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 182.00 | 37 539.00 | 132 733.00 | 175 182.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VP Divers | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 198.00 | 295 198.00 | | 295 198.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 372.00 | 329 729.00 | 132 733.00 | 467 372.00 |