| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 616.00 | 564.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 490 848.00 | 4 837.00 | 486 011.00 | 490 848.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 91 510.00 | 89 460.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 907.00 | 59 377.00 | 23 531.00 | 82 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 741.00 | 220 534.00 | 83 208.00 | 303 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 366.00 | 380 873.00 | 687 493.00 | 1 068 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BT Marchandises | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 331.00 | | 104 331.00 | 104 331.00 |
BZ Autres créances | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 442 223.00 | | 442 223.00 | 442 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 093.00 | | 684 093.00 | 684 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 459.00 | 380 873.00 | 1 371 586.00 | 1 752 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 12 741.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 367.00 | 16 193.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 775 467.00 | 725 099.00 | | 775 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915.00 | 24 821.00 | | 4 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 249.00 | 169 759.00 | | 236 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 133 304.00 | | 154 507.00 |
EA Autres dettes | 194 815.00 | 58 668.00 | | 194 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 487.00 | 404 195.00 | | 590 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 586.00 | 1 134 927.00 | | 1 371 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 487.00 | 399 285.00 | | 590 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
FD Production vendue biens | 495 549.00 | | 495 549.00 | 495 549.00 |
FG Production vendue services | 827 685.00 | | 827 685.00 | 827 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 958.00 | | 1 765 958.00 | 1 765 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 277.00 | 6 111.00 | | 4 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 201.00 | 55 669.00 | | 30 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 18 507.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 18 507.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647.00 | 67.00 | | 12 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 102.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 18 405.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | -3 000.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 236.00 | 1 543 079.00 | | 1 808 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 868.00 | 1 526 886.00 | | 1 757 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 367.00 | 16 193.00 | | 50 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 251.00 | | 80 999.00 | 1 015 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 885.00 | 1 068 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 885.00 | 567 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 028.00 | | | 496 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 505.00 | | 80 997.00 | 514 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 2.00 | 4 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 025.00 | 46 098.00 | 15 238.00 | 350 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 1 432.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 005.00 | 44 666.00 | 15 238.00 | 342 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 193.00 | | 4 560.00 | 10 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 249.00 | 236 249.00 | | 236 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
VB T. V. A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 487.00 | 590 487.00 | | 590 487.00 |