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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 490 848.00 | 4 837.00 | 486 011.00 | 490 848.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 61 201.00 | 119 769.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 508.00 | 63 359.00 | 16 149.00 | 79 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 369.00 | 125 309.00 | 120 060.00 | 245 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 946.00 | 255 591.00 | 747 355.00 | 1 002 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BT Marchandises | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
BZ Autres créances | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
CF Disponibilités | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 478.00 | | 468 478.00 | 468 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 425.00 | 255 591.00 | 1 215 834.00 | 1 471 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 9 784.00 | | 12 741.00 |
DG Autres réserves | 147 171.00 | 90 995.00 | | 147 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 952.00 | 59 133.00 | | -15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 761 830.00 | 777 782.00 | | 761 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 904.00 | 148 856.00 | | 106 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 771.00 | 42.00 | | 33 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 315.00 | 190 499.00 | | 179 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 528.00 | 81 388.00 | | 75 528.00 |
EA Autres dettes | 52 854.00 | 54 529.00 | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 371.00 | 477 814.00 | | 448 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 834.00 | 1 261 229.00 | | 1 215 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 137.00 | 370 996.00 | | 384 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 707.00 | | 384 707.00 | 384 707.00 |
FD Production vendue biens | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
FG Production vendue services | 656 566.00 | | 656 566.00 | 656 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 833.00 | | 1 365 833.00 | 1 365 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | 8 285.00 | | 3 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 165.00 | 38 902.00 | | 39 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 772.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 10 294.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 12 066.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 668.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 5 989.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 6 657.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | 5 409.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 950.00 | -952.00 | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 790.00 | 1 298 448.00 | | 1 377 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 743.00 | 1 239 315.00 | | 1 393 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 952.00 | 59 133.00 | | -15 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 503.00 | | 54 143.00 | 949 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 002 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 505 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 733.00 | | | 491 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 404.00 | | 54 143.00 | 452 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 965.00 | 59 326.00 | 700.00 | 196 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 243.00 | 59 326.00 | 700.00 | 191 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063.00 | | 1 430.00 | 7 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 818.00 | 42 583.00 | 64 235.00 | 106 818.00 |
VI Groupe et associés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VP Divers | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 350.00 | 297 350.00 | | 297 350.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 371.00 | 384 137.00 | 64 235.00 | 448 371.00 |