| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 490 848.00 | 4 837.00 | 486 011.00 | 490 848.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 51 098.00 | 129 872.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 117.00 | 54 371.00 | 12 746.00 | 67 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 317.00 | 85 774.00 | 118 543.00 | 204 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 503.00 | 196 965.00 | 752 538.00 | 949 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BT Marchandises | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 914.00 | 1 430.00 | 105 484.00 | 106 914.00 |
BZ Autres créances | 151 327.00 | | 151 327.00 | 151 327.00 |
CF Disponibilités | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 121.00 | 1 430.00 | 508 691.00 | 510 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 624.00 | 198 395.00 | 1 261 229.00 | 1 459 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DG Autres réserves | 90 995.00 | 141 361.00 | | 90 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 133.00 | -50 366.00 | | 59 133.00 |
DL TOTAL (I) | 777 782.00 | 718 649.00 | | 777 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 856.00 | 175 484.00 | | 148 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 499.00 | 166 818.00 | | 190 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 388.00 | 68 012.00 | | 81 388.00 |
EA Autres dettes | 54 529.00 | 57 027.00 | | 54 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 814.00 | 467 372.00 | | 477 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 229.00 | 1 191 654.00 | | 1 261 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 996.00 | 329 729.00 | | 370 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 161.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 745.00 | | 369 745.00 | 369 745.00 |
FD Production vendue biens | 271 417.00 | | 271 417.00 | 271 417.00 |
FG Production vendue services | 630 911.00 | | 630 911.00 | 630 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 073.00 | | 1 272 073.00 | 1 272 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 285.00 | 4 070.00 | | 8 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 902.00 | 37 970.00 | | 38 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 640.00 | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 294.00 | 31 076.00 | | 10 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 31 716.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 297.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 989.00 | 883.00 | | 5 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 1 180.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | 30 536.00 | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | -450.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 448.00 | 1 031 806.00 | | 1 298 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 315.00 | 1 082 172.00 | | 1 239 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 133.00 | -50 366.00 | | 59 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 559.00 | | 26 203.00 | 931 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 949 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 452 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 733.00 | | | 491 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 111.00 | | 25 551.00 | 435 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 652.00 | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 178.00 | 59 057.00 | 2 270.00 | 140 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 457.00 | 59 057.00 | 2 270.00 | 134 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | 882.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | 882.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | | 882.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 536.00 | 41 719.00 | 106 818.00 | 148 536.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VP Divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 230.00 | 276 230.00 | | 276 230.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 314.00 | 368 496.00 | 106 818.00 | 475 314.00 |