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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 3 184.00 | 1 996.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 490 848.00 | 4 837.00 | 486 011.00 | 490 848.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 81 407.00 | 99 563.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 484.00 | 56 122.00 | 12 362.00 | 68 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 051.00 | 204 464.00 | 60 587.00 | 265 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 251.00 | 350 013.00 | 665 238.00 | 1 015 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BT Marchandises | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 026.00 | 4 560.00 | 123 466.00 | 128 026.00 |
BZ Autres créances | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CF Disponibilités | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 250.00 | 4 560.00 | 469 690.00 | 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 501.00 | 354 573.00 | 1 134 927.00 | 1 489 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
DG Autres réserves | 78 295.00 | 131 219.00 | | 78 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | -52 924.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 725 099.00 | 708 906.00 | | 725 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 821.00 | 64 289.00 | | 24 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643.00 | 16 685.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 759.00 | 168 352.00 | | 169 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 304.00 | 94 354.00 | | 133 304.00 |
EA Autres dettes | 58 668.00 | 38 789.00 | | 58 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 195.00 | 382 469.00 | | 404 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 927.00 | 1 097 008.00 | | 1 134 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 285.00 | 357 673.00 | | 399 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 688.00 | | 26 288.00 | 1 012 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 1 015 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 725.00 | 514 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 028.00 | | | 496 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 943.00 | | 26 287.00 | 511 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 2.00 | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 499.00 | 59 172.00 | 23 658.00 | 314 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 1 432.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 911.00 | 57 740.00 | 23 658.00 | 307 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 2 280.00 | | 7 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 796.00 | 19 885.00 | 4 910.00 | 24 796.00 |
VI Groupe et associés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 195.00 | 399 285.00 | 4 910.00 | 404 195.00 |