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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 486 011.00 | | 486 011.00 | 486 011.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 101 347.00 | 79 623.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 501.00 | 53 445.00 | 44 056.00 | 97 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 394.00 | 243 920.00 | 91 474.00 | 335 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 893.00 | 403 008.00 | 705 885.00 | 1 108 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BT Marchandises | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 498.00 | 7 588.00 | 175 910.00 | 183 498.00 |
BZ Autres créances | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CF Disponibilités | 472 379.00 | | 472 379.00 | 472 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 681.00 | 7 588.00 | 790 093.00 | 797 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 574.00 | 410 596.00 | 1 495 978.00 | 1 906 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 787.00 | 28 934.00 | | 61 787.00 |
DG Autres réserves | 95 810.00 | 78 295.00 | | 95 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 933.00 | 50 367.00 | | 79 933.00 |
DL TOTAL (I) | 855 400.00 | 775 467.00 | | 855 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 4 915.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 771.00 | 236 249.00 | | 212 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 392.00 | 154 507.00 | | 136 392.00 |
EA Autres dettes | 284 744.00 | 194 815.00 | | 284 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 946.00 | 590 487.00 | | 634 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 978.00 | 1 371 586.00 | | 1 495 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 366.00 | | 70 984.00 | 1 068 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 457.00 | 1 108 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 721.00 | 490 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 736.00 | 613 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 028.00 | | | 496 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 619.00 | | 70 983.00 | 567 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 2.00 | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 873.00 | 50 505.00 | 28 370.00 | 380 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453.00 | 564.00 | 5 721.00 | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 420.00 | 49 941.00 | 22 649.00 | 371 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 7 588.00 | | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 458.00 | 241 898.00 | 4 561.00 | 246 458.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 908.00 | 633 908.00 | | 633 908.00 |