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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 1 752.00 | 3 428.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 490 848.00 | 4 837.00 | 486 011.00 | 490 848.00 |
AP Constructions | 180 970.00 | 71 304.00 | 109 666.00 | 180 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 048.00 | 70 867.00 | 15 181.00 | 86 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 925.00 | 165 739.00 | 79 186.00 | 244 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 688.00 | 314 499.00 | 698 188.00 | 1 012 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BT Marchandises | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 792.00 | 2 280.00 | 125 512.00 | 127 792.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CF Disponibilités | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 099.00 | 2 280.00 | 398 819.00 | 401 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 787.00 | 316 779.00 | 1 097 008.00 | 1 413 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | 617 870.00 | | 617 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
DG Autres réserves | 131 219.00 | 147 171.00 | | 131 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 924.00 | -15 952.00 | | -52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 708 906.00 | 761 830.00 | | 708 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 289.00 | 106 904.00 | | 64 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 685.00 | 33 771.00 | | 16 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 179 315.00 | | 168 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 354.00 | 75 528.00 | | 94 354.00 |
EA Autres dettes | 38 789.00 | 52 854.00 | | 38 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 469.00 | 448 371.00 | | 382 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 008.00 | 1 215 834.00 | | 1 097 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 673.00 | 384 137.00 | | 357 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 680.00 | | 347 680.00 | 347 680.00 |
FD Production vendue biens | 335 465.00 | | 335 465.00 | 335 465.00 |
FG Production vendue services | 592 083.00 | | 592 083.00 | 592 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 228.00 | | 1 275 228.00 | 1 275 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | 3 516.00 | | 4 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 264.00 | 39 165.00 | | 42 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 714.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 2 014.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 172.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 572.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 1 442.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -1 950.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 199.00 | 1 377 790.00 | | 1 288 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 123.00 | 1 393 743.00 | | 1 341 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 924.00 | -15 952.00 | | -52 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 946.00 | | 11 469.00 | 1 002 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 1 012 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 496 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 511 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 733.00 | | 4 296.00 | 491 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 847.00 | | 7 173.00 | 505 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 591.00 | 59 985.00 | 1 077.00 | 255 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 868.00 | 1.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 869.00 | 59 117.00 | 1 076.00 | 249 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 2 280.00 | | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 235.00 | 39 439.00 | 24 796.00 | 64 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 317.00 | 250 317.00 | | 250 317.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 469.00 | 357 673.00 | 24 796.00 | 382 469.00 |