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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 687.00 | 138 025.00 | 114 662.00 | 252 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033.00 | 4 403.00 | 630.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 279.00 | 20 499.00 | 18 780.00 | 39 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 001.00 | 162 927.00 | 134 073.00 | 297 001.00 |
BT Marchandises | 281 318.00 | 8 236.00 | 273 082.00 | 281 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
BZ Autres créances | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CF Disponibilités | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 199.00 | 8 236.00 | 486 962.00 | 495 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 200.00 | 171 164.00 | 621 035.00 | 792 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 150 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 711.00 | -260 046.00 | | -315 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 281.00 | -55 665.00 | | -21 281.00 |
DL TOTAL (I) | -141 992.00 | -165 711.00 | | -141 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 545.00 | 274 202.00 | | 195 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 594.00 | 411 192.00 | | 479 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 888.00 | 90 790.00 | | 87 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 028.00 | 776 184.00 | | 763 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 035.00 | 610 472.00 | | 621 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 028.00 | 776 184.00 | | 763 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 762.00 | | 2 346 762.00 | 2 346 762.00 |
FG Production vendue services | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 619.00 | | 2 350 619.00 | 2 350 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 273.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 273.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 143.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 542.00 | 2 323 486.00 | | 2 366 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 823.00 | 2 379 152.00 | | 2 387 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 281.00 | -55 665.00 | | -21 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 085.00 | | 12 916.00 | 284 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 085.00 | | 12 916.00 | 284 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 790.00 | 29 137.00 | | 133 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | 29 137.00 | | 133 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 517.00 | 8 237.00 | 15 517.00 | 15 517.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | 8 237.00 | 15 554.00 | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | 8 237.00 | 15 554.00 | 15 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 237.00 | 15 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 594.00 | 479 594.00 | | 479 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VP Divers | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 029.00 | 763 029.00 | | 763 029.00 |