| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 543.00 | 237 964.00 | 20 579.00 | 258 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 6 974.00 | 1 589.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 952.00 | 45 720.00 | 6 232.00 | 51 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 061.00 | 290 659.00 | 28 401.00 | 319 061.00 |
BT Marchandises | 252 522.00 | 6 180.00 | 246 342.00 | 252 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BZ Autres créances | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CF Disponibilités | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 814.00 | 6 180.00 | 499 633.00 | 505 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 875.00 | 296 840.00 | 528 035.00 | 824 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 862.00 | -304 318.00 | | -326 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 228.00 | -22 543.00 | | 74 228.00 |
DL TOTAL (I) | -57 633.00 | -131 862.00 | | -57 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 612.00 | 499 908.00 | | 509 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 955.00 | 80 637.00 | | 75 955.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 107.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 669.00 | 720 535.00 | | 585 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 035.00 | 588 673.00 | | 528 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 669.00 | | | 585 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 923.00 | | 2 170 923.00 | 2 170 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 923.00 | | 2 170 923.00 | 2 170 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 111.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 111.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 128.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 663.00 | 2 182 777.00 | | 2 176 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 435.00 | 2 205 321.00 | | 2 102 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 228.00 | -22 543.00 | | 74 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 847.00 | | 5 310.00 | 316 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 319 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 319 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 847.00 | | 5 310.00 | 316 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 760.00 | 28 996.00 | 3 096.00 | 264 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 760.00 | 28 996.00 | 3 096.00 | 264 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 420.00 | 6 181.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | 6 181.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | 6 181.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181.00 | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 613.00 | 509 613.00 | | 509 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 669.00 | 585 669.00 | | 585 669.00 |