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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 543.00 | 213 612.00 | 44 931.00 | 258 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 6 430.00 | 1 103.00 | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 44 717.00 | 6 051.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 847.00 | 264 759.00 | 52 087.00 | 316 847.00 |
BT Marchandises | 277 511.00 | 5 419.00 | 272 091.00 | 277 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BZ Autres créances | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CF Disponibilités | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 005.00 | 5 419.00 | 536 586.00 | 542 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 852.00 | 270 179.00 | 588 673.00 | 858 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 318.00 | -300 672.00 | | -304 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 543.00 | -3 646.00 | | -22 543.00 |
DL TOTAL (I) | -131 862.00 | -109 318.00 | | -131 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 881.00 | 144 915.00 | | 139 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 908.00 | 466 680.00 | | 499 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | 83 634.00 | | 80 637.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 535.00 | 695 338.00 | | 720 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 673.00 | 586 019.00 | | 588 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 535.00 | 695 338.00 | | 720 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 668.00 | | 2 169 668.00 | 2 169 668.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 994.00 | | 2 169 994.00 | 2 169 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 34.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 34.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 68.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 777.00 | 2 317 674.00 | | 2 182 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 321.00 | 2 321 320.00 | | 2 205 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 543.00 | -3 646.00 | | -22 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 643.00 | | 3 204.00 | 313 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 643.00 | | 3 204.00 | 313 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 833.00 | 32 927.00 | | 231 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 833.00 | 32 927.00 | | 231 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 021.00 | 5 420.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | 5 420.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | 5 420.00 | 7 021.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | 7 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 909.00 | 499 909.00 | | 499 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VI Groupe et associés | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 536.00 | 720 536.00 | | 720 536.00 |