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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 543.00 | 188 697.00 | 69 846.00 | 258 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 5 728.00 | 1 806.00 | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 564.00 | 37 407.00 | 10 156.00 | 47 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 643.00 | 231 833.00 | 81 809.00 | 313 643.00 |
BT Marchandises | 253 646.00 | 7 020.00 | 246 626.00 | 253 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
BZ Autres créances | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CF Disponibilités | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 230.00 | 7 020.00 | 504 209.00 | 511 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 873.00 | 238 853.00 | 586 019.00 | 824 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 672.00 | -336 992.00 | | -300 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 646.00 | 36 320.00 | | -3 646.00 |
DL TOTAL (I) | -109 318.00 | -105 672.00 | | -109 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 915.00 | 178 247.00 | | 144 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 680.00 | 486 085.00 | | 466 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 634.00 | 77 656.00 | | 83 634.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 338.00 | 741 989.00 | | 695 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 019.00 | 636 317.00 | | 586 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 338.00 | 741 989.00 | | 695 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 441.00 | | 2 303 441.00 | 2 303 441.00 |
FG Production vendue services | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 372.00 | | 2 308 372.00 | 2 308 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 99.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 99.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 674.00 | 2 388 000.00 | | 2 317 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 320.00 | 2 351 680.00 | | 2 321 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 646.00 | 36 320.00 | | -3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 286.00 | | 8 357.00 | 305 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 286.00 | | 8 357.00 | 305 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 657.00 | 36 176.00 | | 195 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 657.00 | 36 176.00 | | 195 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 903.00 | 7 021.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 7 021.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | 7 021.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 021.00 | 8 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 680.00 | 466 680.00 | | 466 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VI Groupe et associés | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VP Divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 338.00 | 695 338.00 | | 695 338.00 |